Какие документы являются документами аналитического учета?

Документами аналитического учета в кредитных организациях являются: лицевые счета; ведомость остатков по счетам; ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств. Лицевой счет кредитной организации выглядит достаточно наглядно.

Какие документы являются документами синтетического учёта?

Документами синтетического учета являются ежедневная оборотная ведомость и баланс. Ежедневная оборотная ведомость. Ведомость составляется по балансовым и внебалансовым счетам. Внутри месяца обороты показываются за день.

Какие документы относятся к документам аналитического учета в банке?

Документами аналитического учета являются: лицевые счета. Порядок отражения операций по лицевым счетам определен при характеристике каждого счета (часть II настоящих Правил). Лицевым счетам присваиваются наименования и номера.

Какой документ необходимо предоставить клиенту в банк для получения дубликата выписки из лицевого счета в случае её утери?

В случае утери клиентом выписки из лицевого счета ее дубликат может быть выдан клиенту только с разрешения в письменной форме руководителя кредитной организации или его заместителя по заявлению клиента, в котором он обязан указать причины утраты выписки, подписанному руководителем и главным бухгалтером организации, ...

Какие данные содержит ежедневный баланс?

В банке баланс оставляется ежедневно, являясь одной из основных форм синтетического учета. В ежедневном балансе отражаются обороты по дебету и кредиту за день, исходящие остатки по активу и пассиву по каждому балансовому счету IV порядка с промежуточными итогами по балансовым счетам III и II порядков.

Что такое аналитический учет в бухгалтерском учете?

Аналитический учёт — это система бухгалтерских записей, дающая детальные сведения о движении хозяйственных средств; строится отдельно по каждому синтетическому счёту. В отличие от синтетического учёта ведётся не только в стоимостных, но и в натуральных показателях.

Что такое регистры синтетического и аналитического учета?

Регистры синтетического учета содержат общие данные об учете компании по различным направлениям ее деятельности. В регистрах аналитического учета представлена детализированная информация о конкретных фактах хозяйственной деятельности.

Что это значит лицевой счёт?

Лицевой счёт (англ. personal account) — бухгалтерский счёт для ведения учёта расчетов с физическими и юридическими лицами, на котором отражаются все финансово-кредитные операции с определенным клиентом, является документом аналитического учёта.

Что такое синтетические счета в банке?

Синтетический счет – это счет, предназначенный для учета обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам.

Что указывается в выписке из банка?

В выписке указываются дата, вид финансовой операции, входящий номер документа, банковский идентификационный код (БИК) банка получателя (отправителя), корреспондентский счет его банка, расчетный счет плательщика, расчетный счет получателя.

Что нужно для получения выписки по счету?

Как получить выписку из банка?

1. Обратится в отделение банка с паспортом и картой (договором, сберкнижкой и т. ...
2. Получить мини-выписку СМС-сообщением;
3. Распечатать её в банкомате (обычно показывает последних 7–10 операций);
4. Оформить выписку онлайн, через систему интернет-банкинга;

Что такое выписка по счету ам?

Выписка из банка по счёту ... Bank statement) — документ, предоставляющий сведения о состоянии счета и движении денежных средств на нём, выдаваемый банком организации.

Что сверяет главный бухгалтер Перед подписанием баланса?

Перед подписанием баланса главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) должен сверить соответствующие остатки по счетам второго порядка, отраженные в балансе, с остатками, показанными в оборотной ведомости, ведомости остатков по счетам.

Как часто в кредитных организациях должно осуществляться распечатывание баланса и оборотной ведомости?

Ведомость составляется ежедневно. По решению руководства кредитной организации ведомость остатков в разрезе лицевых счетов по счетам, требующим конфиденциальности, составляется отдельно.

Интересные материалы:

Сколько раз можно продлевать вид на жительство в России?
Сколько раз надо кушать чтобы похудеть?
Сколько раз нужно грунтовать стены перед покраской?
Сколько раз нужно качать пресс чтобы были кубики?
Сколько раз нужно прыгать на скакалке чтобы похудеть?
Сколько раз поливать дыни?
Сколько раз поливать помидоры после посадки?
Сколько раз проводится генеральная уборка палат?
Сколько раз тренироваться Эктоморфу?
Сколько раз в год можно снизить кадастровую стоимость?